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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
BX World
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
NYSE Glb Ind
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 73.922.826,54 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,43 % | +11,59 % | +30,67 % | +76,19 % | +64,02 % | +16,33 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,63 % | +1,33 % | -965,92 % | +23,38 % | +31,25 % | -2,58 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,43 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 12,99 $ |
| Hoch | - | - | 14,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,13 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,87 % | 16,64 % | 17,34 % | 17,62 % |
| Sharpe Ratio | +1,24 | +1,02 | +0,44 | +0,53 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 975.315.285.818 € | 7,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 3,93 % |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | 855.121.315.377 € | 2,42 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | BRPETRACNPR6 | 87.945.850.103 € | 2,38 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 249.986.936.013 € | 2,02 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | 105.145.325.367 € | 1,56 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 486.376.302.476 € | 1,48 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 53.237.374.511 € | 1,41 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 238.921.517.831 € | 1,24 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 159.289.429.569 € | 1,13 % |
| Summe Top 10 | 25,24 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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