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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
BX World
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Lang & Schwarz
FTI
NYSE Glb Ind
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 76.013.777,19 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,02 % | +17,92 % | +34,24 % | +79,14 % | +56,49 % | +15,86 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,97 % | +0,41 % | -971,78 % | +23,67 % | +23,49 % | -4,54 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,91 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 12,93 $ |
| Hoch | - | - | 13,77 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,65 % | 16,36 % | 17,20 % | 17,69 % |
| Sharpe Ratio | +1,72 | +1,23 | +0,49 | +0,60 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.119.095.138.633 € | 8,44 % |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | 824.595.644.777 € | 5,95 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 3,73 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | BRPETRACNPR6 | 90.974.902.046 € | 2,30 % |
| Hyundai Motor Co | KR7005380001 | 89.716.963.554 € | 1,82 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 240.316.041.170 € | 1,70 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | KR7009150004 | 77.516.072.347 € | 1,70 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | 100.587.659.362 € | 1,68 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 252.515.320.250 € | 1,35 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 56.155.081.919 € | 1,34 % |
| Summe Top 10 | 30,02 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| Total | 0,15 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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