Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London NYSE Glb Ind Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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NYSE Glb Ind
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Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 86.029.566,65 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,19 % | -4,36 % | +12,23 % | +81,32 % | +57,81 % | +12,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,47 % | -0,98 % | -955,41 % | +28,74 % | +27,53 % | -0,51 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,34 % | - |
| Kurs | 13,56 $ | 13,01 $ | 11,40 $ | 7,94 $ | 9,62 $ | 12,50 $ |
| Hoch | - | - | 14,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,90 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,18 % | 15,96 % | 17,36 % | 17,57 % |
| Sharpe Ratio | +0,61 | +1,14 | +0,42 | +0,42 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 927.065.345.388 € | 6,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 3,95 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 92.251.045.763 € | 2,61 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 215.895.776.472 € | 2,24 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | € | 1,78 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 415.476.090.886 € | 1,68 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 315.851.533.978 € | 1,46 % |
| JD.com Inc ADR | US47215P1066 | € | 1,29 % |
| SK hynix Inc | KR7000660001 | € | 1,20 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 41.700.444.475 € | 1,20 % |
| Summe Top 10 | 24,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| 10.09.2026 | 0,12 USD |
| Total | 0,27 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | 0,49 % | 86,03 Mio. $ | +12,23 % |
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