iShares € Floating Rate Bond Advanced ETF
iShares € Floating Rate Bond Advanced ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 20.03.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 1.346.074.511,86 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)
So investiert der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc): Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält.
Der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +1,17 % | - | - | - | +0,45 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,18 % | +0,28 % | - | - | - | +0,30 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,13 € |
| Hoch | - | - | 5,13 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000NVM56L3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000NVM56L3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 2.529% | XS3300349399 | - | 1,67 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.424% | XS2822525205 | - | 1,63 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.586% | XS2860946867 | - | 1,62 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.311% | XS3002552134 | - | 1,51 % |
| UBS AG, London Branch 2.381% | XS2800795291 | - | 1,47 % |
| Natwest Markets PLC 2.688% | XS3091038078 | - | 1,43 % |
| Barclays PLC 3.084% | XS3069319542 | - | 1,39 % |
| OP Corporate Bank PLC 2.411% | XS3002812066 | - | 1,37 % |
| The Toronto-Dominion Bank 2.396% | XS2803392021 | - | 1,32 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.519% | XS2986720816 | - | 1,32 % |
| Summe Top 10 | 14,74 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | 0,10 % | 1,35 Mrd. € | - |
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| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0,14 % | 6,78 Mrd. € | +3,16 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,30 % | 5,80 Mrd. € | +21,40 % |