iShares € Floating Rate Bond Advanced ETF
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iShares € Floating Rate Bond Advanced ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 20.03.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 1.023.514.268,50 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)
So investiert der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc): Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält.
Der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +1,45 % | - | - | - | +1,50 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,02 % | -0,26 % | - | - | - | -1,24 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 5,01 € | 5,00 € | - | - | - | 5,07 € |
| Hoch | - | - | 5,07 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000NVM56L3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000NVM56L3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Societe Generale S.A. 2.524% | FR001400N9V5 | - | 1,99 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834% | XS2719281227 | - | 1,55 % |
| Morgan Stanley 2.937% | XS3057365895 | - | 1,52 % |
| UBS AG, London Branch 2.351% | XS2800795291 | - | 1,51 % |
| NTT Finance Corp 2.541% | XS3100079865 | - | 1,51 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.434% | XS2822525205 | - | 1,49 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | XS2860946867 | - | 1,47 % |
| Morgan Stanley 2.674% | XS2790333616 | - | 1,47 % |
| The Toronto-Dominion Bank 2.421% | XS2803392021 | - | 1,45 % |
| Natwest Markets PLC 2.544% | XS2745115597 | - | 1,41 % |
| Summe Top 10 | 15,36 % | ||
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