iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Lang & Schwarz
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XETRA
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.08.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 4.542.756.630,03 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUC4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +1,38 % | +2,83 % | +12,54 % | +11,38 % | +0,07 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,15 % | -0,43 % | -1,31 % | -0,85 % | +4,35 % | -0,11 % |
| Max Verlust | - | - | -2,19 % | -6,24 % | -21,13 % | - |
| Kurs | 4,36 € | 4,33 € | 4,37 € | 4,49 € | - | 4,28 € |
| Hoch | - | - | 4,41 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,27 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF11F458
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,38 % | 0,52 % | 0,84 % | |
| Sharpe Ratio | +1,74 | +2,14 | +1,00 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUC4
Größte Positionen ISIN: IE00BF11F458
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development 3.23728% | US29875BAK26 | - | 1,24 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 3.37698% | US29874QEU40 | - | 1,09 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.09314% | US459058JF11 | - | 1,09 % |
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 0,97 % |
| International Finance Corp. 3.12225% | US45950KDJ60 | - | 0,95 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.25445% | US459058KN26 | - | 0,92 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.10661% | US459058KH57 | - | 0,85 % |
| Asian Development Bank 1.63839% | US04517PBZ45 | - | 0,84 % |
| Inter-American Development Bank | US4581X0EG91 | - | 0,83 % |
| Inter-American Development Bank 1.60839% | US4581X0DU94 | - | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 9,59 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUC4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 15.05.2025 | 0,11 EUR |
| 13.11.2025 | 0,11 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 16.05.2024 | 0,13 EUR |
| 14.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 19.05.2023 | 0,11 EUR |
| 16.11.2023 | 0,14 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 12.05.2022 | 0,01 EUR |
| 17.11.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,07 EUR |