iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate Quotrix
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Tradegate
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.08.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 4.164.402.530,29 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUC4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +1,47 % | +3,62 % | +10,62 % | +10,77 % | +1,01 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,38 % | +0,52 % | +0,32 % | +2,53 % | -1,11 % | -0,42 % |
| Max Verlust | - | - | -6,24 % | -8,86 % | -21,13 % | - |
| Kurs | 4,40 € | 4,36 € | 4,40 € | 4,53 € | 4,59 € | 4,31 € |
| Hoch | - | - | 4,52 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,35 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF11F458
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,44 % | 0,84 % | 0,90 % | |
| Sharpe Ratio | +1,18 | +1,10 | +1,18 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUC4
Größte Positionen ISIN: IE00BF11F458
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 3,23 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.78953% | US459058JF11 | - | 1,34 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.68923% | US29875BAK26 | - | 1,19 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.3% | US29874QEU40 | - | 1,08 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.98732% | US459058KN26 | - | 1,01 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.62106% | US459058LH49 | - | 0,93 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.81208% | US459058KD44 | - | 0,91 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.63633% | US459058KH57 | - | 0,91 % |
| International Finance Corporation 4.72561% | US45950KDL17 | - | 0,90 % |
| Inter-American Development Bank 4.61985% | US4581X0DU94 | - | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 12,31 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUC4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,11 EUR |
| Total | 0,11 EUR |
| 16.05.2024 | 0,13 EUR |
| 14.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 19.05.2023 | 0,11 EUR |
| 16.11.2023 | 0,14 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 12.05.2022 | 0,01 EUR |
| 17.11.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 13.05.2021 | 0,02 EUR |
| 12.11.2021 | 0,01 EUR |
| Total | 0,03 EUR |