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iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 3.909.353.951,55 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DS7X
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,99 % | +2,16 % | +4,94 % | +18,35 % | +22,87 % | +1,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,73 % | +1,60 % | +0,59 % | +7,12 % | +19,35 % | +2,00 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | -0,64 % | - |
| Kurs | 4,28 $ | 4,34 $ | 4,46 $ | 4,71 $ | 4,12 $ | 5,12 $ |
| Hoch | - | - | 5,13 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,00 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ048462
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,33 % | 0,39 % | 0,88 % | |
| Sharpe Ratio | +3,55 | +3,14 | +0,97 |
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Zusammensetzung WKN: A2DS7X
Größte Positionen ISIN: IE00BZ048462
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| International Bank for Reconstruction & Development 4.14034% | US459058JF11 | - | 1,25 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.0082% | US29874QEU40 | - | 1,22 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.0407% | US29875BAK26 | - | 1,20 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.16313% | US459058KH57 | - | 1,00 % |
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 0,97 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.91962% | US459058LH49 | - | 0,94 % |
| Asian Development Bank 4.02093% | US04517PBZ45 | - | 0,90 % |
| Inter-American Development Bank 3.99009% | US45828RAA32 | - | 0,90 % |
| Inter-American Development Bank 3.99414% | US4581X0DU94 | - | 0,89 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.95589% | US459058KD44 | - | 0,89 % |
| Summe Top 10 | 10,16 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DS7X
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,11 USD |
| Total | 0,11 USD |
| 15.05.2025 | 0,13 USD |
| 16.05.2025 | 0,13 USD |
| 13.11.2025 | 0,13 USD |
| Total | 0,38 USD |
| 16.05.2024 | 0,15 USD |
| 14.11.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 19.05.2023 | 0,12 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| Total | 0,28 USD |
| 01.03.2022 | 0,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,01 USD |
| 17.11.2022 | 0,06 USD |
| Total | 0,09 USD |