iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA
NAV
Baader Bank
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Berner Börse
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XETRA
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 4.291.405.508,81 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DS7X
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,25 % | +2,73 % | +5,18 % | +19,42 % | +20,76 % | +4,50 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,36 % | -0,93 % | +0,35 % | +5,65 % | +18,98 % | -0,58 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,01 % | -0,64 % | - |
| Kurs | 4,35 $ | 4,44 $ | 4,72 $ | 4,82 $ | 4,21 $ | 5,01 $ |
| Hoch | - | - | 5,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,00 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ048462
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 % | 0,48 % | 0,93 % | |
| Sharpe Ratio | +2,13 | +2,32 | +1,02 |
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Zusammensetzung WKN: A2DS7X
Größte Positionen ISIN: IE00BZ048462
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development 4.6571% | US29875BAK26 | - | 1,24 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.758% | US459058JF11 | - | 1,16 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.60382% | US29874QEU40 | - | 1,02 % |
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 0,99 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.68493% | US459058KN26 | - | 0,97 % |
| International Finance Corporation 4.63129% | US45950KDJ60 | - | 0,96 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.68536% | US459058KH57 | - | 0,89 % |
| Asian Development Bank 4.57672% | US04517PBZ45 | - | 0,86 % |
| Inter-American Development Bank 4.64449% | US4581X0EG91 | - | 0,86 % |
| Inter-American Development Bank 4.54672% | US4581X0DU94 | - | 0,85 % |
| Summe Top 10 | 9,79 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DS7X
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,13 USD |
| 16.05.2025 | 0,13 USD |
| 13.11.2025 | 0,13 USD |
| Total | 0,38 USD |
| 16.05.2024 | 0,15 USD |
| 14.11.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 19.05.2023 | 0,12 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| Total | 0,28 USD |
| 01.03.2022 | 0,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,01 USD |
| 17.11.2022 | 0,06 USD |
| Total | 0,09 USD |
| 13.05.2021 | 0,02 USD |
| 12.11.2021 | 0,01 USD |
| Total | 0,03 USD |