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iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 4.894.714.127,59 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DS7X
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | +2,18 % | +4,38 % | +17,15 % | +24,62 % | +3,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,28 % | +3,56 % | +4,95 % | +4,79 % | +24,52 % | +5,81 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | -0,64 % | - |
| Kurs | 4,41 $ | 4,33 $ | 4,37 $ | 4,83 $ | 4,32 $ | 5,09 $ |
| Hoch | - | - | 5,13 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,01 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ048462
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 % | 0,38 % | 0,83 % | |
| Sharpe Ratio | +2,27 | +2,71 | +0,94 |
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Zusammensetzung WKN: A2DS7X
Größte Positionen ISIN: IE00BZ048462
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development 4.29219% | US29875BAK26 | - | 1,15 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.09397% | US29874QEU40 | - | 1,08 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.3848% | US459058JF11 | - | 1,03 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.1162% | US29875BAM81 | - | 0,90 % |
| Kommunalbanken AS 4.09889% | US50047JAR95 | - | 0,80 % |
| Kommunalbanken AS 4.51152% | US50047JAP30 | - | 0,79 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.14304% | US459058KH57 | - | 0,79 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.98567% | US459058KD44 | - | 0,78 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.05716% | US459058LH49 | - | 0,77 % |
| International Finance Corp. 4.3446% | US45950KDJ60 | - | 0,77 % |
| Summe Top 10 | 8,86 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DS7X
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,11 USD |
| Total | 0,11 USD |
| 15.05.2025 | 0,13 USD |
| 16.05.2025 | 0,13 USD |
| 13.11.2025 | 0,13 USD |
| Total | 0,38 USD |
| 16.05.2024 | 0,15 USD |
| 14.11.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 19.05.2023 | 0,12 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| Total | 0,28 USD |
| 01.03.2022 | 0,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,01 USD |
| 17.11.2022 | 0,06 USD |
| Total | 0,09 USD |
