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iShares € Govt Bond 0-3 Month ETF
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iShares € Govt Bond 0-3 Month ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 27.09.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 38.088.549,10 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index.
Der iShares € Govt Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40CLD
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +1,11 % | +2,09 % | - | - | +1,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,74 % | +0,91 % | +2,00 % | - | - | +1,60 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 5,02 € | 5,05 € | 5,04 € | - | - | 5,06 € |
| Hoch | - | - | 5,07 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,02 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000LJ2O0V5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,42 |
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Zusammensetzung WKN: A40CLD
Größte Positionen ISIN: IE000LJ2O0V5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE00B9346255 | - | 9,90 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0129287316 | - | 5,84 % |
| Italy (Republic Of) 0% | IT0005674335 | - | 5,42 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E345 | - | 5,33 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E352 | - | 5,26 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E378 | - | 4,92 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02610092 | - | 4,86 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0129570596 | - | 4,45 % |
| Italy (Republic Of) 0% | IT0005678492 | - | 4,32 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02611066 | - | 4,30 % |
| Summe Top 10 | 54,59 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40CLD
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.06.2026 | 0,04 EUR |
| Total | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,06 EUR |
| 11.12.2025 | 0,04 EUR |
| Total | 0,10 EUR |
| 12.12.2024 | 0,03 EUR |
| Total | 0,03 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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