iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond ETF

WKN: A1JADV ISIN: JP5372030006

53,70USD +0,17USD +0,31%
15.10.2021
15.10.2021
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WKN: A1JADV ISIN: JP5372030006
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Stammdaten
Gebühren
Benchmark

Wichtige Stammdaten

Auflagedatum
20.06.2011
Kategorie
Renten
Fondswährung
USD
Benchmark
JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER)
0,50 %
Fondsgröße
4.684.606.144,85
Replikationsart
Physisch optimiert
Morningstar Rating

Anlageziel

So investiert der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Rententiteln wie z. B. Staatsanleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index abbilden (siehe „Referenzindex und Anlagetechniken“ unten). Der Fonds darf zu Direktanlagezwecken in Derivate investieren, um die Nachbildung seines Referenzindexes zu unterstützen. Der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".

Wertentwicklung (NAV)

  3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2021
Performance -2,58 % -2,01 % +0,49 % +8,37 % +5,18 % -7,27 %
Outperformance ggü. Kategorie -1,38 % -1,54 % -1,19 % +0,91 % +1,13 % -3,09 %
Max Verlust - - -7,35 % -15,46 % -16,14 % -
Hoch - - 60,55 $ - - -
Tief - - 53,48 $ - - -

Kennzahlen

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,74 % 11,64 % 11,13 % 11,85 %
Sharpe Ratio +0,20 +0,17 +0,02 +0,02

Zusammensetzung

Länder
Instrumentart
Holdings
Chart Asset Allocation

Ausschüttungen

2021
2020
2019
2018
2017
Zahlungstermine Betrag
14.01.2021 1,19 USD
15.07.2021 1,23 USD
Total 2,42 USD
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Aktueller Kurs

Kurs 0,00 0,00 0,00 %
Kurszeit - 00:00:00
Spread -
Eröffnungskurs -
Tagesvolumen in Stück -
Tagesumsatz in EUR -
Schlusskurs Vortag -
Tageshoch / Tagestief - / -
52-Wochen-Hoch -
52-Wochen-Tief -

Kaufinformation

VL-fähig Nein
Mindestanlage USD

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Rechtliche Struktur

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ETF
Fondsdomizil
Ireland
Fondsmanager
Not Disclosed
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