iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond ETF

WKN:A1JADV ISIN:JP5372030006
57,61USD +0,14USD +0,25%
05.06.2020
05.06.2020

WKN: A1JADV

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Stammdaten
Gebühren
Benchmark

Wichtige Stammdaten

Auflagedatum
20.06.2011
Kategorie
Renten
Fondswährung
USD
Benchmark
JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER)
0,50 %
Fondsgröße
5.496.458.002,77

Anlageziel

So investiert der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Rententiteln wie z. B. Staatsanleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index abbilden (siehe „Referenzindex und Anlagetechniken“ unten). Der Fonds darf zu Direktanlagezwecken in Derivate investieren, um die Nachbildung seines Referenzindexes zu unterstützen. Der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".

Wertentwicklung (NAV)

  3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2020
Performance -3,47 % -1,97 % +2,40 % +1,58 % +7,84 % -5,20 %
Outperformance ggü. Kategorie +0,29 % +0,28 % +0,59 % +1,15 % -0,52 % -0,25 %
Max Verlust - - -15,46 % -16,14 % -16,14 % -
Hoch - - 62,41 $ - - -
Tief - - 48,68 $ - - -

Kennzahlen

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,48 % 12,23 % 12,36 %
Sharpe Ratio +0,02 -0,09 +0,03

Zusammensetzung

Länder
Instrumentart
Holdings
Chart Asset Allocation

Ausschüttungen

2020
2019
2018
2017
2016
Zahlungstermine Betrag
16.01.2020 1,58 USD
Total 1,58 USD
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Aktueller Kurs

Kurs 0,00 0,00 0,00 %
Kurszeit - 00:00:00
Spread -
Eröffnungskurs -
Tagesvolumen in Stück -
Tagesumsatz in EUR -
Schlusskurs Vortag -
Tageshoch / Tagestief - / -
52-Wochen-Hoch -
52-Wochen-Tief -
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ETF Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
A0RGCS 0,19 %
A1AA5X 0,19 %
A1CYW7 0,05 %
A2N7NF 0,19 %
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Kaufinformation

VL-fähig Nein
Mindestanlage USD

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Rechtliche Struktur

Rechtliche Struktur
ETF
Fondsdomizil
Ireland
Fondsmanager
Not Disclosed
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Computershare Investor Services PLC
Geschäftsjahresende
30. Juni
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