Janus Henderson AAA CLO Active Core ETF
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Janus Henderson AAA CLO Active Core ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Div Funds DE Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Janus Henderson Investors |
| Auflagedatum | 23.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33 % |
| Fondsgröße | 536.996.105,05 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist
So investiert der Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist: The Fund aims to provide a return from a combination of income and capital growth over the long term by investing in an actively managed portfolio of AAA-rated collateralised loan obligations (CLOs). The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in eligible CLOs of any maturity that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognised ratings agency) at the time of purchase with a focus on European CLOs.
Der Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VNG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +1,58 % | +3,21 % | - | - | +2,52 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,38 % | +1,94 % | +2,94 % | - | - | +2,65 % |
| Max Verlust | - | - | -4,14 % | - | - | - |
| Kurs | 9,92 € | 9,89 € | - | - | - | 10,05 € |
| Hoch | - | - | 10,12 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,99 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2941599164
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,48 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,31 |
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Zusammensetzung WKN: A40VNG
Größte Positionen ISIN: LU2941599164
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Avoca CLO XXX DAC | XS3183182636 | - | 2,88 % |
| Penta Clo 16 Designated Activity Co. | XS3193899203 | - | 2,77 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XVI Designated Activity Company | XS3263946454 | - | 2,66 % |
| Palmer Square European Clo 2026-1 DAC | XS3276225102 | - | 2,60 % |
| Cairn CLO XIX Designated Activity Co. | XS2911713118 | - | 2,54 % |
| Aurium Clo VII Designated Activity Company | XS3147435120 | - | 2,52 % |
| Apna Park CLO Designated Activity Co. | XS3199102396 | - | 2,51 % |
| Ares European CLO XVI Designated Activity Company | XS3277829597 | - | 2,46 % |
| Rockford Tower Europe Clo 2025-2 Designated Activity Company | XS3111858455 | - | 2,43 % |
| Legato Euro CLO III DAC | XS3278754851 | - | 1,92 % |
| Summe Top 10 | 25,28 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40VNG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 26.03.2026 | 0,07 EUR |
| 25.06.2026 | 0,07 EUR |
| 24.09.2026 | 0,08 EUR |
| Total | 0,23 EUR |
| 25.09.2025 | 0,05 EUR |
| 11.12.2025 | 0,06 EUR |
| Total | 0,11 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Dist | 0,33 % | 537,00 Mio. € | +3,21 % |
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