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State Street SPDR® MSCI World Small ETF Unhedged
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State Street SPDR® MSCI World Small ETF Unhedged Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 24.03.2025 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 1.746.588.604,18 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel State Street SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
So investiert der State Street SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist): The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Der State Street SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,82 % | +0,32 % | +14,84 % | - | - | +11,51 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,28 % | -4,25 % | +3,80 % | - | - | -0,04 % |
| Max Verlust | - | - | -7,70 % | - | - | - |
| Kurs | 11,92 $ | 11,38 $ | 10,23 $ | - | - | 13,40 $ |
| Hoch | - | - | 14,42 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,34 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000SU1VJ03
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,54 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,73 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000SU1VJ03
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Moderna Inc | US60770K1079 | 77.442.335.048 € | 0,62 % |
| E-Mini Russ 2000 Dec26 Xcme 20261218 | - | 0,54 % | |
| Tenet Healthcare Corp | US88033G4073 | 19.146.456.758 € | 0,22 % |
| Viatris Inc | US92556V1061 | 19.064.815.775 € | 0,21 % |
| Guardant Health Inc | US40131M1099 | 18.937.170.211 € | 0,21 % |
| Royal Gold Inc | US7802871084 | 17.945.970.811 € | 0,20 % |
| Roku Inc Class A | US77543R1023 | 20.420.491.815 € | 0,19 % |
| Woodward Inc | US9807451037 | 17.257.197.601 € | 0,19 % |
| US Foods Holding Corp | US9120081099 | 19.625.508.284 € | 0,19 % |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | US55405Y1001 | 17.819.650.161 € | 0,18 % |
| Summe Top 10 | 2,75 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.03.2026 | 0,02 USD |
| 01.06.2026 | 0,07 USD |
| 01.09.2026 | 0,04 USD |
| Total | 0,13 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf MSCI World Small Cap
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,45 % | 1,75 Mrd. $ | +14,84 % |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0,35 % | 7,76 Mrd. $ | +15,40 % |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 0,25 % | 152,56 Mio. $ | +14,04 % |
| UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | 0,20 % | 38,16 Mio. $ | - |
| Robeco NextGen Global Small-Cap Equity UCITS ETF USD Acc | 0,50 % | 7,49 Mio. $ | - |
