UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp ETF
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Baader Bank
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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.05.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 42.588.630,75 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JLRU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,19 % | +2,86 % | +5,65 % | +10,13 % | +4,30 % | +2,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,04 % | +1,63 % | +3,05 % | +7,24 % | +8,59 % | +1,53 % |
| Max Verlust | - | - | -0,34 % | -5,12 % | -9,89 % | - |
| Kurs | 10,49 € | 10,50 € | 10,42 € | 10,48 € | - | 10,67 € |
| Hoch | - | - | 10,61 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,25 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1805389258
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,78 % | 3,68 % | 3,34 % | |
| Sharpe Ratio | +1,76 | +0,29 | -0,17 |
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Zusammensetzung WKN: A2JLRU
Größte Positionen ISIN: LU1805389258
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | FR001400WLJ1 | - | 0,72 % |
| Amprion GmbH | DE000A4DFUE3 | - | 0,71 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel | FR001400ZB28 | - | 0,70 % |
| BPCE SA | FR001400XLI1 | - | 0,70 % |
| RCI Banque S.A. | FR00140106Z3 | - | 0,70 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel | FR001400XUR3 | - | 0,70 % |
| Banco Santander, S.A. | XS3002233628 | - | 0,70 % |
| Commerzbank AG | DE000CZ439T8 | - | 0,50 % |
| Banco de Sabadell SA | XS2782109016 | - | 0,49 % |
| Societe Generale S.A. | FR001400M6G3 | - | 0,49 % |
| Summe Top 10 | 6,41 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JLRU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,12 EUR |
| 28.07.2025 | 0,18 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 01.02.2024 | 0,17 EUR |
| 02.08.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,35 EUR |
| 01.02.2023 | 0,08 EUR |
| 31.07.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 01.08.2022 | 0,02 EUR |
| Total | 0,02 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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