UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp ETF
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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.05.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
| Fondsgröße | 43.377.385,25 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy).
Der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JLRU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,09 % | -0,70 % | -1,26 % | +11,29 % | +4,71 % | -0,78 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,26 % | -0,26 % | -0,46 % | +1,70 % | +5,31 % | -0,38 % |
| Max Verlust | - | - | -3,06 % | -3,06 % | -9,27 % | - |
| Kurs | 10,49 € | 10,33 € | 10,58 € | 10,00 € | 10,94 € | 10,14 € |
| Hoch | - | - | 10,68 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,01 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1805389258
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,93 % | 2,99 % | 3,76 % | |
| Sharpe Ratio | -0,87 | +0,32 | -0,30 |
Zusammensetzung WKN: A2JLRU
Größte Positionen ISIN: LU1805389258
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | FR001400WLJ1 | - | 0,69 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel | FR001400ZB28 | - | 0,68 % |
| RCI Banque S.A. | FR00140106Z3 | - | 0,68 % |
| Banco Santander SA | XS3002233628 | - | 0,66 % |
| ING Groep N.V. | XS3002547647 | - | 0,66 % |
| BPCE SA | FR001400XLI1 | - | 0,65 % |
| Commerzbank AG | DE000CZ439T8 | - | 0,48 % |
| Societe Generale S.A. | FR001400M6G3 | - | 0,47 % |
| Banco de Sabadell SA | XS2782109016 | - | 0,47 % |
| Deutsche Bank AG | DE000A3829D0 | - | 0,47 % |
| Summe Top 10 | 5,92 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JLRU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,19 EUR |
| 13.08.2026 | 0,18 EUR |
| Total | 0,37 EUR |
| 03.02.2025 | 0,12 EUR |
| 28.07.2025 | 0,18 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 01.02.2024 | 0,17 EUR |
| 02.08.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,35 EUR |
| 01.02.2023 | 0,08 EUR |
| 31.07.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 01.08.2022 | 0,02 EUR |
| Total | 0,02 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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