UBS Core BBG US Treasury 10+ ETF hEUR
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UBS Core BBG US Treasury 10+ ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury 10+ Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 13.390.916,77 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2APAH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,28 % | +0,63 % | -6,41 % | -9,49 % | -41,48 % | +3,65 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,99 % | -1,60 % | -9,46 % | -23,62 % | -50,84 % | -0,80 % |
| Max Verlust | - | - | -15,78 % | -23,13 % | -53,17 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 6,18 € |
| Hoch | - | - | 7,07 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,94 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1459800113
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,86 % | 15,13 % | 13,88 % | |
| Sharpe Ratio | -0,81 | -0,52 | -0,83 |
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Zusammensetzung WKN: A2APAH
Größte Positionen ISIN: LU1459800113
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | US912810UK24 | - | 2,49 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UG12 | - | 2,43 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UA42 | - | 2,43 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UE63 | - | 2,38 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TV08 | - | 2,37 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TX63 | - | 2,31 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UC08 | - | 2,25 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TT51 | - | 2,01 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TL26 | - | 1,80 % |
| United States Treasury Bonds | US912810SW99 | - | 1,74 % |
| Summe Top 10 | 22,22 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2APAH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,14 EUR |
| 28.07.2025 | 0,14 EUR |
| Total | 0,28 EUR |
| 01.02.2024 | 0,08 EUR |
| 02.08.2024 | 0,14 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 01.02.2023 | 0,12 EUR |
| 31.07.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 01.02.2022 | 0,08 EUR |
| 01.08.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 01.02.2021 | 0,07 EUR |
| 02.08.2021 | 0,08 EUR |
| Total | 0,14 EUR |