UBS Core BBG US Treasury 10+ ETF hEUR
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UBS Core BBG US Treasury 10+ ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
FTI| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury 10+ Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 20.668.828,40 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2APAH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,01 % | +4,53 % | +1,37 % | -4,42 % | -39,48 % | +4,05 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,37 % | +2,35 % | -2,23 % | -18,89 % | -47,09 % | -0,67 % |
| Max Verlust | - | - | -8,39 % | -23,13 % | -52,81 % | - |
| Kurs | - | 5,94 € | 6,37 € | 7,28 € | 11,87 € | 6,21 € |
| Hoch | - | - | 6,66 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,94 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1459800113
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,78 % | 14,12 % | 13,96 % | |
| Sharpe Ratio | -0,07 | -0,13 | -0,73 |
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Zusammensetzung WKN: A2APAH
Größte Positionen ISIN: LU1459800113
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | US912810UM89 | - | 2,40 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UK24 | - | 2,40 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UG12 | - | 2,35 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UA42 | - | 2,35 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UE63 | - | 2,30 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TV08 | - | 2,29 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UC08 | - | 2,21 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TX63 | - | 2,21 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TT51 | - | 1,97 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TL26 | - | 1,75 % |
| Summe Top 10 | 22,22 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2APAH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,14 EUR |
| 28.07.2025 | 0,14 EUR |
| Total | 0,28 EUR |
| 01.02.2024 | 0,08 EUR |
| 02.08.2024 | 0,14 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 01.02.2023 | 0,12 EUR |
| 31.07.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 01.02.2022 | 0,08 EUR |
| 01.08.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 01.02.2021 | 0,07 EUR |
| 02.08.2021 | 0,08 EUR |
| Total | 0,14 EUR |