UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Fdsquare USD
Lang & Schwarz
London
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 339.618.500,00 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +3,52 % | +7,78 % | +19,43 % | +16,52 % | +2,99 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,79 % | +2,83 % | +3,10 % | +4,75 % | +5,32 % | +2,24 % |
| Max Verlust | - | - | -0,38 % | -5,96 % | -15,53 % | - |
| Kurs | 10,20 $ | 10,22 $ | 9,81 $ | 9,83 $ | 10,75 $ | 10,81 $ |
| Hoch | - | - | 10,98 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,54 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645385839
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,16 % | 4,71 % | 5,05 % | |
| Sharpe Ratio | +1,58 | +0,16 | +0,17 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHR
Größte Positionen ISIN: LU1645385839
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Kuwait (State Of) | XS1582346968 | - | 0,98 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,78 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,75 % |
| PETRONAS Capital Ltd. | USY68856AT38 | - | 0,72 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1750113661 | - | 0,72 % |
| Romania (Republic Of) | XS2756521212 | - | 0,70 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | US88167AAE10 | - | 0,69 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286CC97 | - | 0,62 % |
| Morocco (Kingdom of) | XS2595028452 | - | 0,61 % |
| Standard Chartered PLC | XS2428496637 | - | 0,61 % |
| Summe Top 10 | 7,19 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,35 USD |
| Total | 0,35 USD |
| 01.02.2024 | 0,22 USD |
| 02.08.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 01.02.2023 | 0,26 USD |
| 31.07.2023 | 0,27 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 01.02.2022 | 0,21 USD |
| 01.08.2022 | 0,23 USD |
| Total | 0,44 USD |
| 01.02.2021 | 0,26 USD |
| 02.08.2021 | 0,23 USD |
| Total | 0,49 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 0,40 % | 339,62 Mio. $ | +7,79 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc | 0,07 % | 16,02 Mrd. $ | +10,41 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 6,61 Mrd. $ | +9,85 % |
| SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 0,15 % | 6,41 Mrd. $ | +3,90 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,11 Mrd. $ | +7,12 % |