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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 420.491.734,96 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +3,22 % | +9,61 % | +28,17 % | +16,30 % | +1,93 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,04 % | +0,33 % | -0,67 % | -58,38 % | +2,64 % | -0,12 % |
| Max Verlust | - | - | -1,48 % | -1,48 % | -15,53 % | - |
| Kurs | 9,20 $ | 9,58 $ | 9,50 $ | 9,35 $ | 10,19 $ | 11,08 $ |
| Hoch | - | - | 11,30 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,72 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645385839
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,68 % | 2,74 % | 4,81 % | |
| Sharpe Ratio | +1,87 | +1,30 | -0,10 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHR
Größte Positionen ISIN: LU1645385839
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,82 % |
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 1,63 % | |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,62 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1944412748 | - | 0,61 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286AY36 | - | 0,57 % |
| Peru (Republic Of) | US715638DF60 | - | 0,56 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,53 % |
| Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C | XS2351310482 | - | 0,52 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2010026305 | - | 0,51 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286BB24 | - | 0,50 % |
| Summe Top 10 | 7,89 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,30 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 03.02.2025 | 0,35 USD |
| 28.07.2025 | 0,34 USD |
| Total | 0,70 USD |
| 01.02.2024 | 0,22 USD |
| 02.08.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 01.02.2023 | 0,26 USD |
| 31.07.2023 | 0,27 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 01.02.2022 | 0,21 USD |
| 01.08.2022 | 0,23 USD |
| Total | 0,44 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 0,35 % | 420,49 Mio. $ | +9,61 % |
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