UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 401.728.817,79 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25 % | +0,41 % | +3,25 % | +26,41 % | +16,18 % | +2,07 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,39 % | -0,04 % | +0,64 % | -55,71 % | +3,60 % | +0,75 % |
| Max Verlust | - | - | -1,48 % | -1,48 % | -15,08 % | - |
| Kurs | 9,53 $ | 9,36 $ | 9,51 $ | 9,56 $ | 10,31 $ | 10,79 $ |
| Hoch | - | - | 11,30 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645385839
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,26 % | 2,90 % | 4,86 % | |
| Sharpe Ratio | - | +1,08 | -0,21 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHR
Größte Positionen ISIN: LU1645385839
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,54 % |
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 1,04 % | |
| Oman (Sultanate Of) | XS1944412748 | - | 0,72 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286AY36 | - | 0,70 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,69 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286BB24 | - | 0,61 % |
| Peru (Republic Of) | US715638DF60 | - | 0,58 % |
| Egypt (Arab Republic of) | XS1953057061 | - | 0,52 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2574267188 | - | 0,50 % |
| Mexico (United Mexican States) | US91087BAF76 | - | 0,50 % |
| Summe Top 10 | 7,39 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,30 USD |
| 13.08.2026 | 0,31 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 03.02.2025 | 0,35 USD |
| 28.07.2025 | 0,34 USD |
| Total | 0,70 USD |
| 01.02.2024 | 0,22 USD |
| 02.08.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 01.02.2023 | 0,26 USD |
| 31.07.2023 | 0,27 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 01.02.2022 | 0,21 USD |
| 01.08.2022 | 0,23 USD |
| Total | 0,44 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 0,35 % | 401,73 Mio. $ | +3,25 % |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 0,07 % | 27,28 Mrd. $ | +11,43 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 8,35 Mrd. $ | +11,51 % |
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| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 0,10 % | 3,79 Mrd. $ | +13,13 % |