UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Fdsquare USD Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 376.422.483,63 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,94 % | +5,50 % | +8,98 % | +26,90 % | +14,97 % | +9,24 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,53 % | -0,85 % | +2,21 % | +2,70 % | +4,71 % | -0,15 % |
| Max Verlust | - | - | -0,11 % | -0,97 % | -15,53 % | - |
| Kurs | 9,29 $ | 9,48 $ | 10,26 $ | 9,70 $ | 10,23 $ | 11,11 $ |
| Hoch | - | - | 11,10 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,55 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645385839
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,75 % | 2,65 % | 4,71 % | |
| Sharpe Ratio | +2,63 | +1,23 | -0,07 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHR
Größte Positionen ISIN: LU1645385839
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 2,12 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,77 % |
| Ecuador (Republic Of) | XS2214237807 | - | 0,72 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1750113661 | - | 0,71 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,67 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2010026305 | - | 0,67 % |
| Dominican Republic | USP3579ECF27 | - | 0,64 % |
| PETRONAS Capital Ltd. | USY68856AT38 | - | 0,63 % |
| Dominican Republic | USP3579ECB13 | - | 0,61 % |
| Romania (Republic Of) | XS2571922884 | - | 0,58 % |
| Summe Top 10 | 8,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,35 USD |
| 28.07.2025 | 0,34 USD |
| Total | 0,70 USD |
| 01.02.2024 | 0,22 USD |
| 02.08.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 01.02.2023 | 0,26 USD |
| 31.07.2023 | 0,27 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 01.02.2022 | 0,21 USD |
| 01.08.2022 | 0,23 USD |
| Total | 0,44 USD |
| 01.02.2021 | 0,26 USD |
| 02.08.2021 | 0,23 USD |
| Total | 0,49 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 0,40 % | 376,42 Mio. $ | +8,98 % |
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| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0,15 % | 8,61 Mrd. $ | +12,34 % |
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| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hUSD acc | 0,30 % | 5,50 Mrd. $ | +15,88 % |