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UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A
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UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank München SIX SX USD Tradegate| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI Hong Kong |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 316.226.341,08 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
So investiert der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,41 % | +4,77 % | +16,13 % | +22,02 % | -1,90 % | +3,95 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,41 % | +3,86 % | +4,58 % | +1,74 % | +11,75 % | +4,99 % |
| Max Verlust | - | - | -6,64 % | -20,96 % | -38,94 % | - |
| Kurs | 15,96 HKD | 15,03 HKD | 13,65 HKD | - | - | 139,66 HKD |
| Hoch | - | - | 153,78 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 119,61 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169827224
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,62 % | 19,42 % | 21,73 % | 19,55 % |
| Sharpe Ratio | +1,55 | +0,44 | -0,02 | +0,26 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGG
Größte Positionen ISIN: LU1169827224
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | HK0000069689 | 86.842.090.715 € | 25,38 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | HK0388045442 | 54.113.161.356 € | 14,84 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | KYG217651051 | 29.755.265.452 € | 6,03 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | HK2388011192 | 57.386.053.878 € | 5,78 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | HK0669013440 | 25.016.913.061 € | 5,28 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | HK0016000132 | 37.569.230.650 € | 4,94 % |
| CLP Holdings Ltd | HK0002007356 | 20.650.500.183 € | 3,91 % |
| Link Real Estate Investment Trust | HK0823032773 | 10.607.108.303 € | 3,10 % |
| CK Asset Holdings Ltd | KYG2177B1014 | 18.009.891.867 € | 2,62 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | BMG507361001 | 16.279.248.088 € | 2,60 % |
| Summe Top 10 | 74,47 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 3,98 HKD |
| Total | 3,98 HKD |
| 06.02.2025 | 1,96 HKD |
| 28.07.2025 | 2,77 HKD |
| Total | 4,73 HKD |
| 01.02.2024 | 1,39 HKD |
| 07.08.2024 | 2,39 HKD |
| Total | 3,78 HKD |
| 01.02.2023 | 1,61 HKD |
| 08.08.2023 | 2,25 HKD |
| Total | 3,86 HKD |
| 28.01.2022 | 1,40 HKD |
| 01.08.2022 | 2,20 HKD |
| Total | 3,60 HKD |