UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A
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Baader Bank
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UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex München SIX SX USD Tradegate| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI Hong Kong |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 303.650.394,45 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
So investiert der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,74 % | +10,54 % | +44,53 % | +25,11 % | +1,08 % | +9,19 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,27 % | +11,33 % | +20,61 % | +2,22 % | +15,24 % | +7,92 % |
| Max Verlust | - | - | -6,64 % | -23,86 % | -38,94 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 145,45 HKD |
| Hoch | - | - | 153,19 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,92 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169827224
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,69 % | 20,17 % | 21,70 % | 19,52 % |
| Sharpe Ratio | +1,81 | +0,24 | - | +0,24 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGG
Größte Positionen ISIN: LU1169827224
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | HK0000069689 | 94.965.102.369 € | 25,70 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | HK0388045442 | 56.791.895.835 € | 14,86 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | HK0016000132 | 43.102.822.434 € | 5,95 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | KYG217651051 | 27.022.997.350 € | 5,19 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | HK2388011192 | 50.384.549.787 € | 4,89 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | HK0669013440 | 22.358.110.599 € | 4,88 % |
| CLP Holdings Ltd | HK0002007356 | 20.745.868.093 € | 3,70 % |
| Link Real Estate Investment Trust | HK0823032773 | 11.019.172.692 € | 3,04 % |
| CK Asset Holdings Ltd | KYG2177B1014 | 18.494.818.901 € | 2,79 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | BMG507361001 | 17.888.510.682 € | 2,75 % |
| Summe Top 10 | 73,75 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 3,98 HKD |
| Total | 3,98 HKD |
| 06.02.2025 | 1,96 HKD |
| 28.07.2025 | 2,77 HKD |
| Total | 4,73 HKD |
| 01.02.2024 | 1,39 HKD |
| 07.08.2024 | 2,39 HKD |
| Total | 3,78 HKD |
| 01.02.2023 | 1,61 HKD |
| 08.08.2023 | 2,25 HKD |
| Total | 3,86 HKD |
| 28.01.2022 | 1,40 HKD |
| 01.08.2022 | 2,20 HKD |
| Total | 3,60 HKD |