UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A
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UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Fdsquare USD London SIX SX USD Tradegate| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI Hong Kong |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 211.352.007,86 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
So investiert der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | +16,31 % | +32,55 % | +24,48 % | +5,10 % | +31,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,78 % | +2,37 % | +3,42 % | -5,05 % | +13,07 % | +3,22 % |
| Max Verlust | - | - | -6,16 % | -27,97 % | -38,94 % | - |
| Kurs | 14,54 HKD | 13,21 HKD | - | - | - | 134,03 HKD |
| Hoch | - | - | 136,55 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,92 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169827224
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,22 % | 23,91 % | 21,67 % | 19,57 % |
| Sharpe Ratio | +1,44 | +0,49 | +0,14 | +0,19 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGG
Größte Positionen ISIN: LU1169827224
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | HK0000069689 | 89.717.447.679 € | 25,84 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | HK0388045442 | 57.726.183.896 € | 15,64 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | HK0016000132 | 31.356.984.954 € | 4,49 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | KYG217651051 | 22.849.257.540 € | 4,46 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | HK2388011192 | 44.536.182.334 € | 4,40 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | HK0669013440 | 17.419.267.501 € | 3,84 % |
| Hang Seng Bank Ltd | HK0011000095 | 31.649.788.602 € | 3,55 % |
| CLP Holdings Ltd | HK0002007356 | 19.161.135.511 € | 3,52 % |
| Link Real Estate Investment Trust | HK0823032773 | 10.367.433.474 € | 3,36 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | HK0027032686 | 18.743.521.001 € | 2,72 % |
| Summe Top 10 | 71,82 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 1,96 HKD |
| 28.07.2025 | 2,77 HKD |
| Total | 4,73 HKD |
| 01.02.2024 | 1,39 HKD |
| 07.08.2024 | 2,39 HKD |
| Total | 3,78 HKD |
| 01.02.2023 | 1,61 HKD |
| 08.08.2023 | 2,25 HKD |
| Total | 3,86 HKD |
| 28.01.2022 | 1,40 HKD |
| 01.08.2022 | 2,20 HKD |
| Total | 3,60 HKD |
| 01.02.2021 | 1,32 HKD |
| 02.08.2021 | 2,17 HKD |
| Total | 3,49 HKD |