VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF
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VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | VanEck Asset Management B.V |
| Auflagedatum | 15.11.2012 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 51.979.307,91 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
So investiert der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF: The aim of the VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is to follow the Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index as closely as possible.
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1T84N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | +0,40 % | -0,40 % | +6,17 % | -3,27 % | -0,34 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,19 % | +1,41 % | +1,91 % | +4,29 % | +6,59 % | +1,65 % |
| Max Verlust | - | - | -2,40 % | -2,40 % | -10,77 % | - |
| Kurs | 18,92 € | 19,09 € | 19,18 € | 18,41 € | 20,72 € | 18,88 € |
| Hoch | - | - | 19,32 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,60 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: NL0010273801
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,62 % | 2,51 % | 3,41 % | 2,52 % |
| Sharpe Ratio | -1,06 | -0,27 | -0,79 | -0,53 |
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Zusammensetzung WKN: A1T84N
Größte Positionen ISIN: NL0010273801
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25067 | - | 10,87 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25042 | - | 9,69 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102507 | - | 9,24 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0012818504 | - | 9,04 % |
| Austria (Republic of) | AT0000A2NW83 | - | 8,02 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0015000LS8 | - | 7,50 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL00150006U0 | - | 7,38 % |
| Austria (Republic of) | AT0000A38239 | - | 7,26 % |
| Austria (Republic of) | AT0000A269M8 | - | 7,15 % |
| Ireland (Republic Of) | IE00BH3SQ895 | - | 4,73 % |
| Summe Top 10 | 80,88 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1T84N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.06.2026 | 0,20 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 04.06.2025 | 0,12 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| 05.06.2024 | 0,06 EUR |
| 14.08.2024 | 0,13 EUR |
| 04.12.2024 | 0,08 EUR |
| Total | 0,27 EUR |
| 07.06.2023 | 0,06 EUR |
| 06.09.2023 | 0,05 EUR |
| 06.12.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 07.09.2022 | 0,07 EUR |
| 07.12.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,12 EUR |