VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF
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VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | VanEck Asset Management B.V |
| Auflagedatum | 15.11.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 51.276.485,60 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
So investiert der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF: The aim of the VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is to follow the Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index as closely as possible.
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1T84N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +1,32 % | +5,14 % | +1,11 % | -3,98 % | +1,62 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,97 % | +1,82 % | +2,81 % | +3,93 % | +3,68 % | +0,96 % |
| Max Verlust | - | - | -0,57 % | -7,43 % | -11,75 % | - |
| Kurs | 18,97 € | 18,99 € | 18,52 € | 19,51 € | - | 19,20 € |
| Hoch | - | - | 19,20 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,47 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: NL0010273801
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,15 % | 3,94 % | 3,25 % | 2,43 % |
| Sharpe Ratio | +0,81 | -0,55 | -0,67 | -0,33 |
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Zusammensetzung WKN: A1T84N
Größte Positionen ISIN: NL0010273801
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR0011883966 | - | 10,30 % |
| France (Republic Of) | FR0013286192 | - | 10,01 % |
| France (Republic Of) | FR0013341682 | - | 9,44 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102424 | - | 8,88 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102507 | - | 8,53 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102416 | - | 8,38 % |
| Belgium (Kingdom Of) | BE0000291972 | - | 6,51 % |
| Belgium (Kingdom Of) | BE0000347568 | - | 5,42 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0012818504 | - | 5,25 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0012171458 | - | 4,76 % |
| Summe Top 10 | 77,48 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1T84N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 04.06.2025 | 0,12 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| 05.06.2024 | 0,06 EUR |
| 14.08.2024 | 0,13 EUR |
| 04.12.2024 | 0,08 EUR |
| Total | 0,27 EUR |
| 07.06.2023 | 0,06 EUR |
| 06.09.2023 | 0,05 EUR |
| 06.12.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 07.09.2022 | 0,07 EUR |
| 07.12.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| 16.06.2021 | 0,05 EUR |
| 15.09.2021 | 0,07 EUR |
| 15.12.2021 | 0,27 EUR |
| Total | 0,39 EUR |