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VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF
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VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | VanEck Asset Management B.V |
| Auflagedatum | 15.11.2012 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 50.437.423,75 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
So investiert der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF: The aim of the VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is to follow the Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index as closely as possible.
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1T84N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | -1,03 % | -1,10 % | +5,74 % | -4,55 % | -1,44 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,45 % | +1,15 % | +1,15 % | +4,26 % | +6,06 % | +1,12 % |
| Max Verlust | - | - | -1,80 % | -1,80 % | -11,02 % | - |
| Kurs | 19,07 € | 19,08 € | 19,10 € | 18,21 € | 20,85 € | 18,67 € |
| Hoch | - | - | 19,32 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,80 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: NL0010273801
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,37 % | 2,50 % | 3,38 % | 2,50 % |
| Sharpe Ratio | -0,98 | -0,33 | -0,84 | -0,53 |
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Zusammensetzung WKN: A1T84N
Größte Positionen ISIN: NL0010273801
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25067 | - | 10,90 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25042 | - | 9,74 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102507 | - | 9,24 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0012818504 | - | 9,07 % |
| Austria (Republic of) | AT0000A2NW83 | - | 8,04 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0015000LS8 | - | 7,51 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL00150006U0 | - | 7,36 % |
| Austria (Republic of) | AT0000A38239 | - | 7,30 % |
| Austria (Republic of) | AT0000A269M8 | - | 7,17 % |
| Ireland (Republic Of) | IE00BH3SQ895 | - | 4,75 % |
| Summe Top 10 | 81,07 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1T84N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.06.2026 | 0,20 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 04.06.2025 | 0,12 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| 05.06.2024 | 0,06 EUR |
| 14.08.2024 | 0,13 EUR |
| 04.12.2024 | 0,08 EUR |
| Total | 0,27 EUR |
| 07.06.2023 | 0,06 EUR |
| 06.09.2023 | 0,05 EUR |
| 06.12.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 07.09.2022 | 0,07 EUR |
| 07.12.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
