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VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF
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VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | VanEck Asset Management B.V |
| Auflagedatum | 15.11.2012 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 51.531.225,36 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
So investiert der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF: The aim of the VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is to follow the Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index as closely as possible.
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1T84N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +0,13 % | -0,88 % | +6,27 % | -3,00 % | -0,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,50 % | +1,69 % | +2,07 % | +3,99 % | +6,90 % | +2,03 % |
| Max Verlust | - | - | -2,40 % | -2,40 % | -10,77 % | - |
| Kurs | 18,87 € | 18,87 € | 19,25 € | 18,28 € | 20,61 € | 18,81 € |
| Hoch | - | - | 19,32 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,60 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: NL0010273801
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,49 % | 2,50 % | 3,40 % | 2,51 % |
| Sharpe Ratio | -1,26 | -0,31 | -0,87 | -0,57 |
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Zusammensetzung WKN: A1T84N
Größte Positionen ISIN: NL0010273801
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25067 | - | 10,86 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25042 | - | 9,69 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102507 | - | 9,24 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0012818504 | - | 9,05 % |
| Austria (Republic of) | AT0000A2NW83 | - | 8,01 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0015000LS8 | - | 7,50 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL00150006U0 | - | 7,36 % |
| Austria (Republic of) | AT0000A38239 | - | 7,25 % |
| Austria (Republic of) | AT0000A269M8 | - | 7,16 % |
| Ireland (Republic Of) | IE00BH3SQ895 | - | 4,74 % |
| Summe Top 10 | 80,87 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1T84N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.06.2026 | 0,20 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 04.06.2025 | 0,12 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| 05.06.2024 | 0,06 EUR |
| 14.08.2024 | 0,13 EUR |
| 04.12.2024 | 0,08 EUR |
| Total | 0,27 EUR |
| 07.06.2023 | 0,06 EUR |
| 06.09.2023 | 0,05 EUR |
| 06.12.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 07.09.2022 | 0,07 EUR |
| 07.12.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
