Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
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Lang & Schwarz
43,79
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Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf FTI München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Intraday
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5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Vanguard Group |
Auflagedatum | 06.12.2016 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | Bloomberg EM USD Sov + Quasi-Sov |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,23 % |
Fondsgröße | 1.125.322.911,07 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
So investiert der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A143JQ
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,17 % | +6,44 % | +7,45 % | +31,90 % | +10,76 % | +8,86 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,22 % | +1,77 % | +1,12 % | +6,24 % | -1,95 % | +1,39 % |
Max Verlust | - | - | -1,50 % | -5,87 % | -21,99 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 43,79 $ |
Hoch | - | - | 43,62 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 41,14 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ163L38
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,12 % | 7,96 % | 8,02 % | |
Sharpe Ratio | +0,74 | +0,39 | -0,16 |
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Zusammensetzung WKN: A143JQ
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BZ163L38
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | USL2660VAA37 | - | 0,77 % |
Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 0,77 % |
Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 0,58 % |
Argentina (Republic Of) 5% | US040114HU71 | - | 0,46 % |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | US71654QDD16 | - | 0,41 % |
Banco Central de la Republica Argentina 5% | AR0314171247 | - | 0,38 % |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% | US71643VAB18 | - | 0,38 % |
Argentina (Republic Of) 4.125% | ARARGE3209T4 | - | 0,37 % |
Argentina (Republic Of) 0.75% | ARARGE3209S6 | - | 0,37 % |
Argentina (Republic Of) 3.5% | US040114HV54 | - | 0,36 % |
Summe Top 10 | 4,85 % |
Ausschüttungen WKN: A143JQ
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
16.01.2025 | 0,24 USD |
13.02.2025 | 0,20 USD |
20.03.2025 | 0,26 USD |
17.04.2025 | 0,19 USD |
22.05.2025 | 0,25 USD |
19.06.2025 | 0,19 USD |
17.07.2025 | 0,24 USD |
21.08.2025 | 0,25 USD |
18.09.2025 | 0,19 USD |
Total | 2,01 USD |
18.01.2024 | 0,22 USD |
15.02.2024 | 0,19 USD |
15.03.2024 | 0,20 USD |
11.04.2024 | 0,18 USD |
16.05.2024 | 0,23 USD |
13.06.2024 | 0,17 USD |
11.07.2024 | 0,19 USD |
15.08.2024 | 0,24 USD |
12.09.2024 | 0,19 USD |
10.10.2024 | 0,20 USD |
14.11.2024 | 0,25 USD |
12.12.2024 | 0,19 USD |
Total | 2,47 USD |
19.01.2023 | 0,20 USD |
16.02.2023 | 0,18 USD |
16.03.2023 | 0,19 USD |
13.04.2023 | 0,16 USD |
11.05.2023 | 0,22 USD |
18.05.2023 | 0,22 USD |
15.06.2023 | 0,17 USD |
13.07.2023 | 0,18 USD |
17.08.2023 | 0,23 USD |
14.09.2023 | 0,18 USD |
12.10.2023 | 0,18 USD |
16.11.2023 | 0,22 USD |
14.12.2023 | 0,18 USD |
Total | 2,52 USD |
20.01.2022 | 0,19 USD |
17.02.2022 | 0,16 USD |
17.03.2022 | 0,18 USD |
14.04.2022 | 0,14 USD |
19.05.2022 | 0,19 USD |
16.06.2022 | 0,15 USD |
14.07.2022 | 0,16 USD |
18.08.2022 | 0,20 USD |
15.09.2022 | 0,16 USD |
13.10.2022 | 0,14 USD |
17.11.2022 | 0,20 USD |
15.12.2022 | 0,17 USD |
Total | 2,04 USD |
21.01.2021 | 0,19 USD |
18.02.2021 | 0,15 USD |
18.03.2021 | 0,17 USD |
15.04.2021 | 0,14 USD |
20.05.2021 | 0,20 USD |
17.06.2021 | 0,10 USD |
15.07.2021 | 0,16 USD |
19.08.2021 | 0,19 USD |
16.09.2021 | 0,15 USD |
14.10.2021 | 0,16 USD |
18.11.2021 | 0,18 USD |
16.12.2021 | 0,16 USD |
Total | 1,96 USD |