Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 ETF 1D
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 24.08.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 3.834.563.674,96 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0JH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | +0,44 % | +0,36 % | +7,47 % | +4,10 % | +0,24 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,03 % | +0,17 % | +0,19 % | +2,60 % | +1,69 % | -0,02 % |
| Max Verlust | - | - | -1,05 % | -1,05 % | -5,17 % | - |
| Kurs | 158,77 € | 157,52 € | 159,13 € | 152,27 € | 157,83 € | 157,11 € |
| Hoch | - | - | 160,31 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 156,28 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0614173549
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 1,41 % | 1,75 % | 1,32 % |
| Sharpe Ratio | -1,13 | -0,21 | -0,79 | -0,43 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0JH
Größte Positionen ISIN: LU0614173549
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 8,96 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 6,99 % |
| France (Republic Of) 2.4% | FR001400XLW2 | - | 6,66 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR001400NBC6 | - | 5,68 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 4,24 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 4,20 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 4,18 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 3,85 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 3,51 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU25026 | - | 3,47 % |
| Summe Top 10 | 51,74 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0JH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 1,28 EUR |
| 19.08.2026 | 1,55 EUR |
| Total | 2,83 EUR |
| 19.02.2025 | 1,06 EUR |
| 20.08.2025 | 1,15 EUR |
| Total | 2,21 EUR |
| 21.02.2024 | 0,67 EUR |
| 21.08.2024 | 0,88 EUR |
| Total | 1,55 EUR |
| 08.02.2023 | 0,12 EUR |
| 23.08.2023 | 0,31 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 27.04.2022 | 0,14 EUR |
| 10.08.2022 | 0,04 EUR |
| Total | 0,19 EUR |