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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1C
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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Berner Börse
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| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Kategorie | Capital Preservation |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 306.877.456,83 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
So investiert der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C gehört zur Kategorie "Capital Preservation".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0A0
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +1,80 % | +3,80 % | +14,49 % | +19,76 % | +2,25 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,18 % | +0,45 % | +1,48 % | +6,92 % | +10,80 % | +0,64 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | -0,04 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 214,75 $ |
| Hoch | - | - | 214,43 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 206,55 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0321465469
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,21 % | 0,54 % | 0,56 % |
| Sharpe Ratio | -1,06 | -0,86 | -2,24 | -2,45 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0A0
Größte Positionen ISIN: LU0321465469
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes | US91282CNW72 | - | 12,95 % |
| France (Republic Of) | FR001400OHF4 | - | 11,38 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TN81 | - | 10,13 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00B3LZBF68 | - | 9,18 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UG12 | - | 8,69 % |
| United States Treasury Notes | US91282CNA52 | - | 5,96 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BPSNBB36 | - | 4,72 % |
| European Union | EU000A3K4DY4 | - | 4,66 % |
| United States Treasury Bonds | US912810PX00 | - | 4,24 % |
| Spain (Kingdom of) | ES0000012S22 | - | 3,52 % |
| Summe Top 10 | 75,45 % | ||
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 306,88 Mio. $ | +3,80 % |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc | 0,07 % | 25,01 Mrd. $ | +19,77 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,33 Mrd. $ | +3,26 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hUSD acc | 0,26 % | 6,05 Mrd. $ | +26,03 % |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0,10 % | 3,82 Mrd. $ | +25,14 % |
