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Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 Corporate Bond ETF 1D
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 Corporate Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 211.816.630,16 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index (the "Reference Index"). The Reference Index aims to reflect the performance of the investment grade, euro-denominated, fixed-rate corporate bond market with maturity dates on or between 1 October 2030 and 30 September 2031, and excluding bonds which do not fulfil specific Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria.
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0VC
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,81 % | +0,36 % | +2,26 % | - | - | +0,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,15 % | -0,58 % | +0,03 % | - | - | +0,07 % |
| Max Verlust | - | - | -2,65 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 29,91 € |
| Hoch | - | - | 30,36 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 29,38 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2673523481
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,40 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,06 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0VC
Größte Positionen ISIN: LU2673523481
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. 3.9962% | XS3226542861 | - | 0,99 % |
| Barclays PLC 4.973% | XS2831195644 | - | 0,71 % |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% | XS2050406094 | - | 0,71 % |
| Citigroup Inc. 3.75% | XS2577826386 | - | 0,69 % |
| Wells Fargo & Co. 3.9% | XS2865533462 | - | 0,69 % |
| BNP Paribas SA 4.125% | FR001400KY44 | - | 0,68 % |
| Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8% | XS2366407018 | - | 0,68 % |
| Credit Agricole S.A. 3.875% | FR001400HCR4 | - | 0,67 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3% | XS1843449395 | - | 0,66 % |
| Morgan Stanley 2.95% | XS2446386430 | - | 0,65 % |
| Summe Top 10 | 7,13 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0VC
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,13 EUR |
| 20.05.2026 | 0,13 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 19.02.2025 | 0,13 EUR |
| 21.05.2025 | 0,13 EUR |
| 20.08.2025 | 0,13 EUR |
| 19.11.2025 | 0,13 EUR |
| Total | 0,52 EUR |
| 21.02.2024 | 0,13 EUR |
| 22.05.2024 | 0,13 EUR |
| 21.08.2024 | 0,13 EUR |
| 13.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,52 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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