Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Realtimekurs | Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07% |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Fondsvolumen | 4,53 Mrd. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -0,59% |
Vola 1 J (mehr) | 0,01% |
Capture Ratio Up | - |
Capture Ratio Down | 100,69 |
Batting Average | 50,00% |
Alpha | - |
Beta | -0,01 |
R2 | - |
Risk/Return | - |
BID | 432,14 | ASK | 434,14 |
BID-Size | 126 | ASK-Size | 126 |
Kurs | 432,14 EUR 0,00 EUR 0,00% |
Kurszeit | 18:30:27 |
Kursdatum | 06.07.2022 |
Eröffnung | 432,10 |
Vortag | 432,14 |
Tagesvolumen (Stück) | 0 |
Tagestief | 431,66 |
Tageshoch | 432,14 |
52 W. Tief | 423,64 (28.03.2022) |
52 W. Hoch | 435,42 (09.07.2021) |
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C (06/20) |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,02% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 251,01 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 4,53 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
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Name | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc Fonds |
ISIN | LU0090865873 |
WKN | 973498 |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Laura Docherty |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 23.07.1990 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
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6 Monate | -0,30% |
1 Jahr | -0,59% |
3 Jahre | -1,57% |
5 Jahre | -2,42% |
10 Jahre | -2,74% |
6 Monate | |
1 Jahr | 0,01% |
3 Jahre | 0,05% |
5 Jahre | 0,04% |
10 Jahre | 0,08% |
6 Monate | |
1 Jahr | 2,97 |
3 Jahre | 1,40 |
5 Jahre | 1,15 |
10 Jahre | 1,23 |
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Name | Volumen |
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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR Fonds | 4,87 Mrd. |
DNB Fund - Future Waves Retail A EUR Fonds | 45,35 Mio. |
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B USD Fonds | 356,66 Mio. |
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Fonds | 21,03 Mio. |
BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR Fonds | 692,25 Mio. |
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