Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 3,46 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,28% |
| Capture Ratio Up | 96,02 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,53 |
| R2 | 39,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 585,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,46 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Wesentliche Anlegerinformationen (03.10.2022) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2018) |
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Stammdaten
| Name | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc Fonds |
| ISIN | LU0090865873 |
| WKN | 973498 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laura Docherty |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 23.07.1990 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
Der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Aktuelles zum Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
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Zusammensetzung des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
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Fonds von abrdn Investments
Über Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds (ISIN: LU0090865873, WKN: 973498) wurde am 23.07.1990 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,46 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 04.10.2023 um 21:55:12 Uhr bei 443,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laura Docherty betrieben. Bei einer Anlage in Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 443,06 EUR und das Kursminimum 430,88 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,53% und die Volatilität lag bei 0,28%. Die Ausschüttungsart des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.