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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| currency | EUR |
| issue charge regular | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| total expense ratio (ter) | 0,28% |
| benchmark | Euro Short-Term Rate |
| funds volume | 4,11 base#billion EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 1,84% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 0,06% |
| Capture Ratio Up | 90,7 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,36 |
| R2 | 21,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,25% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 933,08 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 4,11 base#billion EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
funds#documents#headline
| Basisinformationsblatt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht |
powered by:
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds als Sparplan
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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
derivatives#masterdata#headline
| name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds |
| isin | LU0090865873 |
| WKN | 973498 |
| investment company | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| benchmark | Euro Short-Term Rate |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Laura Docherty, Aman Samra |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Kapitalerhalt |
| issue date | 23.07.1990 |
| fiscal year | 30.06. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
investment policy
so investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 0,95% |
| 1 year | 1,84% |
| 3 years | 8,63% |
| 5 years | 10,12% |
| 10 years | 7,68% |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 0,06% |
| 3 years | 0,27% |
| 5 years | 0,46% |
| 10 years | 0,47% |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | -1,73 |
| 3 years | -0,86 |
| 5 years | -0,40 |
| 10 years | 0,40 |
Aktuelles zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
newsbyinstrument#headline: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds
no news available.
Zusammensetzung des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) EUR Fonds | 1,17 base#billion |
| DNB Fund - Future Waves A EUR (Acc) Fonds | 30,35 base#million |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B USD Fonds | 1,00 base#billion |
| Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist Fonds | 21,77 base#million |
| BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR Fonds | 1,02 base#billion |
funds#furtherfundsfromissuer#headline abrdn Investments
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Inc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-1 Inc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
Über abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds (ISIN: LU0090865873, WKN: 973498) wurde am 23.07.1990 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 4,11 base#billion EUR und der Fonds notierte zuletzt am 09.08.2026 um 18:58:10 Uhr bei 478,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laura Docherty, Aman Samra betrieben. Bei einer Anlage in abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,84% und die Volatilität lag bei 0,06%. Die Ausschüttungsart des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.