Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
XETRA| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 04.04.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 121.461.097,47 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A414SX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +1,69 % | +5,30 % | - | - | +0,58 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,73 % | +1,21 % | +1,02 % | - | - | +0,55 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 10,43 $ | 10,31 $ | 9,94 $ | - | - | 10,47 $ |
| Hoch | - | - | 10,49 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU3035799587
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A414SX
Größte Positionen ISIN: LU3035799587
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03366% | XS3046361906 | - | 3,30 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03279% | XS3140140735 | - | 2,99 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03296% | XS2925020872 | - | 2,89 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03286% | XS2978487473 | - | 2,87 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.03728% | XS3141252745 | - | 2,51 % |
| CIFC European Funding VII DAC 0.03385% | XS3112631612 | - | 2,50 % |
| Palmer Square European CLO 2021-2 Designated Activity Company 0.03286% | XS3207976591 | - | 2,49 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.03766% | XS2954183542 | - | 2,49 % |
| Sound Point Euro Clo 15 Funding Designated Activity Co. 0.03356% | XS3053398817 | - | 2,47 % |
| Harvest CLO XXIX Designated Activity Company 0.03376% | XS2848256322 | - | 2,47 % |
| Summe Top 10 | 26,97 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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