Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds

WKN: A0F5MH / ISIN: LU0226794815

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Börsenauswahl: Stuttgart

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,92%
Benchmark Lipper Equity Gbl(EUR)
Fondsvolumen 338,28 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 4,38%
Vola 1 J (mehr) 7,33%
Capture Ratio Up 64
Capture Ratio Down 73,74
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,71
R2 81,88%
Risk/Return -
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Realtimekurs Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds

Börse Stuttgart
27.05.2022 Uhr
BID 271,58 ASK 276,02
BID-Size 40 ASK-Size 40

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds aktueller Kurs

Kurs 271,34 EUR 2,48 EUR 0,92%
Kurszeit 21:55:25
Kursdatum 27.05.2022
Eröffnung 267,82
Vortag 271,34
Tagesvolumen (Stück) 49
Tagestief 267,82
Tageshoch 271,74
52 W. Tief 254,70 (24.02.2022)
52 W. Hoch 283,98 (04.01.2022)
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Rating Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds

F-Fex Rating C (09/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 338,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 338,28 Mio. EUR
Mindestanlage -

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds
ISIN LU0226794815
WKN A0F5MH
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Benchmark Lipper Equity Gbl(EUR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andreas Bertschi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Baloise Bank SoBa AG
Riester Fonds Nein
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Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund

Starke Marken haben Strahlkraft für die Verbraucher, verfügen über wertvolles geistiges Eigentum, können Preise durchsetzen und sind von Wettbewerbern schwerer angreifbar. Doch damit sie ihre unsichtbaren „Burggräben“ verteidigen können, kommt ein entscheidender Aspekt hinzu: die Nachhaltigkeit. Denn immer mehr Menschen legen großen Wert darauf, von verantwortungsbewusst handelnden Unternehmen zu kaufen. In genau solche gut positionierte, nachhaltig ausgerichtete Markenanbieter investiert der Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund.

Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund

Anlagepolitik des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds: Der FI Equity Fund (EUR) investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Anteil der Anlagen in Schwellenländern darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds strebt vor allem Kapitalwachstum an und betreibt eine Anlagepolitik, die nicht darauf ausgerichtet ist, laufende Dividenden- oder Zinserträge zu erwirtschaften.
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds

Performance

6 Monate -4,55%
1 Jahr 3,96%
3 Jahre 28,49%
5 Jahre 34,12%
10 Jahre 128,28%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,33%
3 Jahre 19,16%
5 Jahre 16,83%
10 Jahre 14,56%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,21
3 Jahre 0,53
5 Jahre 0,48
10 Jahre 0,66
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Aktuelles zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds

News zum Fonds: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds

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Zusammensetzung des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds

Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds (ISIN: LU0226794815, WKN: A0F5MH) wurde am 26.09.2005 von der Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 338,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.05.2022 um 21:55:25 Uhr bei 271,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Bertschi betrieben. Bei einer Anlage in Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 283,98 EUR und das Kursminimum 254,70 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,96% und die Volatilität lag bei 7,33%. Die Ausschüttungsart des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Lipper Equity Gbl(EUR).
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