Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds
Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,91% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 376,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,11% |
| Capture Ratio Up | 72,46 |
| Capture Ratio Down | 52,2 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 91,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 304,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 376,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU0226794815 |
| WKN | A0F5MH |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcel Voogd, Andreas Degen, Gianfranco Carrubba |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.09.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R EUR Cap Fonds: Der FI Equity Fund (EUR) investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Anteil der Anlagen in Schwellenländern darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds strebt vor allem Kapitalwachstum an und betreibt eine Anlagepolitik, die nicht darauf ausgerichtet ist, laufende Dividenden- oder Zinserträge zu erwirtschaften.
Der Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R EUR Cap Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds
Aktuelles zum Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds
News zum Fonds: Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R EUR Cap Fonds
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Zusammensetzung des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds
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Über Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds
Der Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds (ISIN: LU0226794815, WKN: A0F5MH) wurde am 26.09.2005 von der Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 376,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.11.2026 um 22:49:06 Uhr bei 377,09 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marcel Voogd, Andreas Degen, Gianfranco Carrubba betrieben. Bei einer Anlage in Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 395,44 EUR und das Kursminimum 317,11 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,31% und die Volatilität lag bei 9,11%. Die Ausschüttungsart des Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Equity Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.