DPAM L Bonds - Government Global E EUR Fonds

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Anlageziel

Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern. Der Teilfonds zielt über einen Zeitraum von drei Jahren insbesondere auf eine Renditehöhe ab, die über der seines Referenzindex Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index liegt. Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit „Investment Grade“-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind.

Stammdaten

Name DPAM L Bonds - Government Global E EUR EUR Fonds
ISIN LU1515112107
WKN A2DWDM
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sam Vereecke, André Figueira de Sousa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie
Auflagedatum 26.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,56
Anzahl Fonds der Kategorie 178
Volumen der Tranche 5,41 Mio. EUR
Fondsvolumen 22,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,27%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,44
WE seit Jahresbeginn 0,46%

Information


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