M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund Euro A Accumulation WKN: A2JQ9N / ISIN: LU1670618690

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15.10.2019
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Anlageziel

Mindestens 80% des Nettointarwerts des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern (definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.

Stammdaten

Name M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund Euro A Accumulation
ISIN LU1670618690
WKN A2JQ9N
Fondsgesellschaft M&G International (Lux)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 29,55
Anzahl Fonds der Kategorie 1626
Volumen der Tranche 58.530.928,00
Fonds Volumen 511.210.159,21
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,75%
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 4,00%

Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2018
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 19,64%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 4,85%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 8,71%

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