Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Kap Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.

Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 188,09
Anzahl Fonds der Kategorie 675
Volumen der Tranche 81,05 Mio. USD
Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,93
WE seit Jahresbeginn 8,47%