Pictet US High Yield I dy Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund intends to offer an exposure to US high yield (non-investment grade) debt securities via a permanent use of financial derivatives (including credit default swap). Assets not allocated to the Sub-Fund’s US high yield derivative exposure will be invested directly in (i) US government bonds and (ii) Cash Equivalents. The Sub-Fund may invest up to 100% of net assets in these liquid investments.
Stammdaten
| Name | Pictet US High Yield I dy USD Acc Fonds |
| ISIN | LU3041264006 |
| WKN | A41M7Y |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | ICE BofA US High Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Frédéric Salmon, Prashant Agarwal, Kyle Kloc |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 927 |
| Volumen der Tranche | 556.102,96 USD |
| Fondsvolumen | 103,19 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,81 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,21% |