Schroder International Selection Fund UK Equity C Fonds
119,33
EUR
+1,86
EUR
+1,59
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs durch die Anlage in britische Aktien zu erzielen. Die Anlage erfolgt in ein ausgewogenes Portfolio hochwertiger Unternehmen.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund UK Equity C Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2238021765 |
| WKN | A2QGS6 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bill Casey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 123 |
| Volumen der Tranche | 630.671,00 EUR |
| Fondsvolumen | 42,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,86 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,09% |