UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio AD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Basisdaten

Auflagedatum 13.01.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1861
Volumen der Tranche 1,54 Mio. EUR
Fondsvolumen 432,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,87

Gebühren

Laufende Kosten 2,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,87%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,65
WE seit Jahresbeginn 2,29%