DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 169,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.123,65 EUR |
| Fondsvolumen | 169,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | LU2856778746 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A Fonds
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| Name | Volumen |
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| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,96 Mrd. |
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| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,96 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,96 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,96 Mrd. |
Über DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A Fonds
Der DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A Fonds (ISIN: LU2856778746) wurde am 17.12.2024 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 169,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.06.2025 um 00:00:01 Uhr bei 101,94 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A Fonds ist Thesaurierend.