Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds
Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nassauische Sparkasse |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Bloomberg Aggregate Bond Treasury |
| Fondsvolumen | 14,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,50% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds |
| ISIN | LU0104455588 |
| WKN | 921706 |
| Fondsgesellschaft | Nassauische Sparkasse |
| Benchmark | Bloomberg Aggregate Bond Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 02.11.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Kommunalbank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds: Dieser Dachfonds wählt unter der Vielzahl von Fonds diejenigen aus, die nach Meinung des Fondsmanagements langfristig am profitabelsten erscheinen. Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz begrenzter Risiken. Der Aktienfondsanteil beträgt hierbei maximal 30 Prozent des Fondsvermögens.
Der Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds gehört zur Kategorie "Andere".
Performance und Kennzahlen des Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds
Aktuelles zum Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds
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Zusammensetzung des Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds
Passende Fonds zum Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Deka-ESG Kommunal CF (A) Fonds | 1,25% | |
| Wertgarant 90 I Fonds | 1,27% | |
| Deka-ESG Kommunal I (A) Fonds | 1,46% | |
| Haspa MultiInvest Wachstum Fonds | 1,53% | |
| La Française Systematic Multi Asset Allocation R Fonds | 1,81% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds | 14,56 Mio. |
| Franklin Alternative Strategies Fund A PF (acc) EUR-H1 Fonds | 393,51 Mio. |
| Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds | 1,01 Mrd. |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 VT Fonds | 379,69 Mio. |
| Advisory One A Fonds | 8,04 Mio. |
Fonds von Nassauische Sparkasse
| Name | Volumen |
|---|---|
| Naspa-PortfolioSelect: ChancePlus Fonds | 84,74 Mio. |
| Naspa-PortfolioSelect: Chance Fonds | 60,23 Mio. |
| Naspa-PortfolioSelect: Wachstum Fonds | 38,59 Mio. |
Über Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds
Der Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds (ISIN: LU0104455588, WKN: 921706) wurde am 02.11.1999 von der Fondsgesellschaft Nassauische Sparkasse aufgelegt und fällt in die Kategorie Andere. Das Fondsvolumen beträgt 14,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 47,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds sollte die Mindestanlage von 50,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,16% und die Volatilität lag bei 6,50%. Die Ausschüttungsart des Naspa-PortfolioSelect: Ertrag Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Aggregate Bond Treasury.