Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | DKK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 840,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,08% |
| Capture Ratio Up | 147,58 |
| Capture Ratio Down | 144,33 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,33 |
| R2 | 96,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 840,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Fondsprospekt |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds |
| ISIN | LU0076315968 |
| WKN | 986766 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.02.1997 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrang
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
Aktuelles zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
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Über Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds (ISIN: LU0076315968, WKN: 986766) wurde am 21.02.1997 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 840,66 Mio. DKK und der Fonds notierte zuletzt am 31.10.2026 um 12:58:34 Uhr bei 31,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,10% und die Volatilität lag bei 3,08%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds ist Thesaurierend.