PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source ETF
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PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf FTI München SIX SX USD Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 86.053.290,42 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc
So investiert der PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc: PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc
Der PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc gehört zur Kategorie "PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A118V7
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,66 % | +0,48 % | +4,07 % | +15,72 % | +11,45 % | -0,86 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,57 % | -0,66 % | +0,33 % | +2,10 % | -1,27 % | -1,05 % |
| Max Verlust | - | - | -0,15 % | -0,91 % | -8,65 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 100,00 $ |
| Hoch | - | - | 103,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,82 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,39 % | 2,46 % | 3,20 % | 2,87 % |
| Sharpe Ratio | +1,19 | +0,48 | -0,30 | +0,33 |
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Zusammensetzung WKN: A118V7
Größte Positionen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | - | 23,37 % | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | - | 3,19 % | |
| Federal National Mortgage Association 5% | US01F0506190 | - | 1,87 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAU3 | - | 1,74 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CPB18 | - | 1,54 % |
| UBS Group AG 3.869% | US225401AF50 | - | 1,19 % |
| Wells Fargo & Co. 5.574% | US95000U3E14 | - | 1,06 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797ST59 | - | 0,93 % |
| Federal National Mortgage Association 4% | US01F0406102 | - | 0,89 % |
| JPMorgan Chase & Co. 2.739% | US46647PBE51 | - | 0,89 % |
| Summe Top 10 | 36,67 % | ||
Ausschüttungen WKN: A118V7
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.03.2026 | 1,16 USD |
| Total | 1,16 USD |
| 20.03.2025 | 1,13 USD |
| 20.06.2025 | 1,12 USD |
| 18.09.2025 | 1,12 USD |
| 18.12.2025 | 1,13 USD |
| Total | 4,51 USD |
| 21.03.2024 | 1,15 USD |
| 20.06.2024 | 1,05 USD |
| 19.09.2024 | 1,11 USD |
| 19.12.2024 | 1,09 USD |
| Total | 4,40 USD |
| 16.03.2023 | 0,72 USD |
| 15.06.2023 | 0,65 USD |
| 21.09.2023 | 0,95 USD |
| 21.12.2023 | 1,10 USD |
| Total | 3,42 USD |
| 17.03.2022 | 0,38 USD |
| 16.06.2022 | 0,31 USD |
| 15.09.2022 | 0,52 USD |
| 15.12.2022 | 0,66 USD |
| Total | 1,87 USD |