PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source ETF
102,66
USD
-0,08
USD
-0,08
%
SWU
102,73
USD
+0,20
USD
+0,19
%
NAV
PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf London München Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 100.775.635,93 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc
So investiert der PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed diversified portfolio of US Dollar denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments. The Fund will seek to apply the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy in its selection of investments.
Der PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A118V7
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +3,37 % | +6,00 % | +18,59 % | +12,32 % | +6,42 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,55 % | +1,04 % | +1,68 % | +3,81 % | -0,24 % | +2,26 % |
| Max Verlust | - | - | -0,16 % | -1,12 % | -8,65 % | - |
| Kurs | 102,77 $ | 101,95 $ | 101,23 $ | 97,35 $ | 106,70 $ | 102,73 $ |
| Hoch | - | - | 103,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,36 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,69 % | 2,72 % | 3,20 % | 2,88 % |
| Sharpe Ratio | +1,09 | +0,35 | -0,29 | +0,32 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A118V7
Größte Positionen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | - | 24,60 % | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | - | 3,35 % | |
| Federal National Mortgage Association 5% | US01F0506C58 | - | 1,97 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAU3 | - | 1,84 % |
| US Treasury Note 3.5% | US91282CPB18 | - | 1,62 % |
| UBS Group AG 3.869% | US225401AF50 | - | 1,25 % |
| Wells Fargo & Co. 5.574% | US95000U3E14 | - | 1,12 % |
| JPMorgan Chase & Co. 2.739% | US46647PBE51 | - | 1,11 % |
| Federal National Mortgage Association 4% | US01F0406B84 | - | 0,94 % |
| American Tower Corporation 5.25% | US03027XCC20 | - | 0,93 % |
| Summe Top 10 | 38,73 % | ||
Ausschüttungen WKN: A118V7
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.03.2025 | 1,13 USD |
| 20.06.2025 | 1,12 USD |
| 18.09.2025 | 1,12 USD |
| Total | 3,37 USD |
| 21.03.2024 | 1,15 USD |
| 20.06.2024 | 1,05 USD |
| 19.09.2024 | 1,11 USD |
| 19.12.2024 | 1,09 USD |
| Total | 4,40 USD |
| 16.03.2023 | 0,72 USD |
| 15.06.2023 | 0,65 USD |
| 21.09.2023 | 0,95 USD |
| 21.12.2023 | 1,10 USD |
| Total | 3,42 USD |
| 17.03.2022 | 0,38 USD |
| 16.06.2022 | 0,31 USD |
| 15.09.2022 | 0,52 USD |
| 15.12.2022 | 0,66 USD |
| Total | 1,87 USD |
| 18.03.2021 | 0,46 USD |
| 17.06.2021 | 0,56 USD |
| 16.09.2021 | 0,43 USD |
| 16.12.2021 | 0,39 USD |
| Total | 1,84 USD |