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SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds

123,57EUR
EUR
%
17.06.2021
WKN: A0JD2N / ISIN: LI0020325713
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SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Total Expense Ratio (TER) 2,26%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 13,25 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 8,84%
Vola 1 J (mehr) 32,48%
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SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 17.06.2021
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Rating SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds

F-Fex Rating B (11/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 1,53%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 13,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 13,25 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc Fonds
ISIN LI0020325713
WKN A0JD2N
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.03.2005
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
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Anlagepolitik des SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds

Anlagepolitik

So investiert der SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc Fonds: Das Anlageziel des Safe Port Gold & Silver Fund besteht darin, für die Eigentümer einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Anlagefonds weltweit in Gesellschaften investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Anlagefonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
Der SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds

Performance

6 Monate -12,03%
1 Jahr 8,84%
3 Jahre 36,21%
5 Jahre 20,90%
10 Jahre -27,46%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 32,48%
3 Jahre 35,27%
5 Jahre 31,50%
10 Jahre 35,51%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,49
3 Jahre 0,54
5 Jahre 0,37
10 Jahre 0,08
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Aktuelles zum SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds

News zum Fonds: SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc Fonds

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Zusammensetzung des SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds

Der SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds (ISIN: LI0020325713, WKN: A0JD2N) wurde am 01.03.2005 von der Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 13,25 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,84% und die Volatilität lag bei 32,48%. Die Ausschüttungsart des SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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