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UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds
UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,96% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 122,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 7,40% |
| Capture Ratio Up | 82,66 |
| Capture Ratio Down | 150,72 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 84,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
| Transaktionskosten | 0,69% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 100.692,61 EUR |
| Fondsvolumen | 122,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | UBAM - EM Sovereign Bond A USD Dis Fonds |
| ISIN | LU1668153049 |
| WKN | A2JKA6 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EM Sovereign Bond A USD Dis Fonds: Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Der UBAM - EM Sovereign Bond A USD Dis Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds
Aktuelles zum UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds
News zum Fonds: UBAM - EM Sovereign Bond A USD Dis Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds
Passende Fonds zum UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD UC Capitalisation Fonds | 527,62 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD UDq Distribution Fonds | 527,62 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD UHC Accumulation SGD Fonds | 527,62 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 527,62 Mio. |
| UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio MDq EUR Inc Fonds | 442,22 Mio. |
Über UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds
Der UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds (ISIN: LU1668153049, WKN: A2JKA6) wurde am 24.10.2017 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 122,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,76 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des UBAM - EM Sovereign Bond A Fonds ist Ausschüttend.
