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Dekania CDO II/Dekania CDO II-Anleihe: 2,127% bis 23.08.2034

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WKN A0T3PE

ISIN US24488RAD35

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,127
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 1,90%
Erstes Kupondatum23.08.2004
Letztes Kupondatum22.08.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin23.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.04.2004

Emissionsdaten

EmittentDekania CDO II Ltd./Dekania CDO II Inc.
Emissionsvolumen*21.200.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.04.2004
Fälligkeit23.08.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am23.05.2009
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDEKANIA CDO II 2034 FLR
ISINUS24488RAD35
WKNA0T3PE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.08.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Dekania CDO II-Dekania CDO II Anleihe (A0T3PE)

Datum Kupon %
22.05.2014 2,136
23.02.2014 2,138
24.11.2013 2,162
22.08.2013 2,174
22.05.2013 2,188
24.02.2013 2,212
22.11.2012 2,334
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Dekania CDO II-Dekania CDO II Anleihe (A0T3PE)

Die Dekania CDO II-Dekania CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T3PE bzw. der ISIN US24488RAD35. Die Anleihe wurde am 29.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dekania CDO II-Dekania CDO II-Anleihe (A0T3PE) beträgt 2,127%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.11.2025 statt.